Kassaflödesanalys (TTM)
Taoka Chemical Company, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 516 | 5 218 | 3 348 | −1 329 | −497 | 1 478 | 2 432 | 3 628 | 3 226 | 4 371 |
| Ändring (%) | 15,54 | −35,84 | −139,70 | −62,60 | −397,38 | 64,55 | 49,18 | −11,08 | 35,49 | |
| % av kassaflödet | 219,01 | 213,42 | 1 849,72 | 36,80 | 24,79 | 1 102,99 | −204,54 | 3 074,58 | 293,01 | 217,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 797 | −2 094 | −2 402 | −2 075 | −3 755 | −4 339 | −2 554 | −1 142 | −1 297 | −1 418 |
| Ändring (%) | 16,53 | 14,71 | −13,61 | 80,96 | 15,55 | −41,14 | −55,29 | 13,57 | 9,33 | |
| % av kassaflödet | −87,15 | −85,64 | −1 327,07 | 57,46 | 187,28 | −3 238,06 | 214,80 | −967,80 | −117,80 | −70,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −652 | −680 | −767 | −273 | 2 158 | 2 995 | −1 066 | −2 389 | −892 | −997 |
| Ändring (%) | 4,29 | 12,79 | −64,41 | −890,48 | 38,79 | −135,59 | 124,11 | −62,66 | 11,77 | |
| % av kassaflödet | −31,62 | −27,81 | −423,76 | 7,56 | −107,63 | 2 235,07 | 89,66 | −2 024,58 | −81,02 | −49,60 |
| Kassaflöde | 2 062 | 2 445 | 181 | −3 611 | −2 005 | 134 | −1 189 | 118 | 1 101 | 2 010 |
| Ändring (%) | 18,57 | −92,60 | −2 095,03 | −44,48 | −106,68 | −987,31 | −109,92 | 833,05 | 82,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
