Kassaflödesanalys (TTM)
ISE Chemicals Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 384 | 2 451 | 3 288 | 2 361 | 2 144 | 3 542 | 4 369 | 3 787 | 3 456 | 5 570 |
| Ändring (%) | 2,81 | 34,15 | −28,19 | −9,19 | 65,21 | 23,35 | −13,32 | −8,74 | 61,17 | |
| % av kassaflödet | −400,00 | −289,37 | −70,69 | −44,74 | −313,91 | 471,01 | 327,76 | −4 982,89 | −11 148,39 | 309,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 610 | −2 778 | −7 259 | −6 991 | −2 112 | −1 851 | −1 911 | −2 519 | −1 780 | −1 732 |
| Ändring (%) | 6,44 | 161,30 | −3,69 | −69,79 | −12,36 | 3,24 | 31,82 | −29,34 | −2,70 | |
| % av kassaflödet | 437,92 | 327,98 | 156,07 | 132,48 | 309,22 | −246,14 | −143,36 | 3 314,47 | 5 741,94 | −96,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −424 | −476 | −526 | −627 | −757 | −965 | −1 150 | −1 409 | −1 767 | −1 968 |
| Ändring (%) | 12,26 | 10,50 | 19,20 | 20,73 | 27,48 | 19,17 | 22,52 | 25,41 | 11,38 | |
| % av kassaflödet | 71,14 | 56,20 | 11,31 | 11,88 | 110,83 | −128,32 | −86,27 | 1 853,95 | 5 700,00 | −109,52 |
| Kassaflöde | −596 | −847 | −4 651 | −5 277 | −683 | 752 | 1 333 | −76 | −31 | 1 797 |
| Ändring (%) | 42,11 | 449,11 | 13,46 | −87,06 | −210,10 | 77,26 | −105,70 | −59,21 | −5 896,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
