Kassaflödesanalys (TTM)
TODA KOGYO CORP. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 453 | 612 | −531 | 903 | 436 | 833 | −324 | −634 | 731 | 3 820 |
| Ändring (%) | −82,28 | −186,76 | −270,06 | −51,72 | 91,06 | −138,90 | 95,68 | −215,30 | 422,57 | |
| % av kassaflödet | 94,63 | 64,49 | 91,24 | 87,33 | 43,00 | 87,78 | 57,86 | 118,95 | 151,35 | −3 638,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 241 | −1 219 | −2 182 | −1 138 | −305 | −375 | −475 | −663 | −1 834 | −1 890 |
| Ändring (%) | −605,81 | 79,00 | −47,85 | −73,20 | 22,95 | 26,67 | 39,58 | 176,62 | 3,05 | |
| % av kassaflödet | 6,60 | −128,45 | 374,91 | −110,06 | −30,08 | −39,52 | 84,82 | 124,39 | −379,71 | 1 800,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 27 | 1 416 | 1 827 | 913 | 229 | 187 | 152 | 407 | 1 283 | −2 131 |
| Ändring (%) | 5 144,44 | 29,03 | −50,03 | −74,92 | −18,34 | −18,72 | 167,76 | 215,23 | −266,10 | |
| % av kassaflödet | 0,74 | 149,21 | −313,92 | 88,30 | 22,58 | 19,70 | −27,14 | −76,36 | 265,63 | 2 029,52 |
| Kassaflöde | 3 649 | 949 | −582 | 1 034 | 1 014 | 949 | −560 | −533 | 483 | −105 |
| Ändring (%) | −73,99 | −161,33 | −277,66 | −1,93 | −6,41 | −159,01 | −4,82 | −190,62 | −121,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
