Kassaflödesanalys (TTM)
Shikoku Kasei Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 077 | 7 411 | 6 593 | 5 089 | 6 200 | 3 892 | 12 950 | 10 054 | 9 021 | 10 157 |
| Ändring (%) | 21,95 | −11,04 | −22,81 | 21,83 | −37,23 | 232,73 | −22,36 | −10,27 | 12,59 | |
| % av kassaflödet | 157,89 | 161,14 | 141,85 | −350,72 | −1 026,49 | 314,89 | 187,30 | −71,80 | −91,51 | 325,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 840 | −2 999 | −2 582 | −5 087 | −5 949 | −4 892 | −3 559 | −19 706 | −15 550 | 6 575 |
| Ändring (%) | −38,04 | −13,90 | 97,02 | 16,95 | −17,77 | −27,25 | 453,69 | −21,09 | −142,28 | |
| % av kassaflödet | −125,75 | −65,21 | −55,55 | 350,59 | 984,93 | −395,79 | −51,48 | 140,73 | 157,74 | 210,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 618 | 89 | 450 | −1 809 | −1 818 | 1 897 | −2 810 | −4 898 | −3 717 | −13 085 |
| Ändring (%) | −96,60 | 405,62 | −502,00 | 0,50 | −204,36 | −248,10 | 74,31 | −24,11 | 252,03 | |
| % av kassaflödet | 68,02 | 1,94 | 9,68 | 124,67 | 300,99 | 153,51 | −40,64 | 34,98 | 37,71 | −419,26 |
| Kassaflöde | 3 849 | 4 599 | 4 648 | −1 451 | −604 | 1 236 | 6 914 | −14 003 | −9 858 | 3 121 |
| Ändring (%) | 19,49 | 1,07 | −131,22 | −58,37 | −304,64 | 459,39 | −302,53 | −29,60 | −131,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
