Kassaflödesanalys (TTM)
Global Communication Planning Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 214 | −273 | −105 | −251 | −285 | 63 | −233 | −229 |
| Ändring (%) | −227,57 | −61,54 | 139,05 | 13,55 | −122,11 | −469,84 | −1,72 | |
| % av kassaflödet | −36,15 | 233,33 | 25,36 | −73,82 | −93,14 | −252,00 | 80,07 | −545,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −136 | −189 | −211 | −143 | −120 | −190 | −196 | −234 |
| Ändring (%) | 38,97 | 11,64 | −32,23 | −16,08 | 58,33 | 3,16 | 19,39 | |
| % av kassaflödet | 22,97 | 161,54 | 50,97 | −42,06 | −39,22 | 760,00 | 67,35 | −557,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −670 | 346 | −97 | 735 | 712 | 101 | 137 | 505 |
| Ändring (%) | −151,64 | −128,03 | −857,73 | −3,13 | −85,81 | 35,64 | 268,61 | |
| % av kassaflödet | 113,18 | −295,73 | 23,43 | 216,18 | 232,68 | −404,00 | −47,08 | 1 202,38 |
| Kassaflöde | −592 | −117 | −414 | 340 | 306 | −25 | −291 | 42 |
| Ändring (%) | −80,24 | 253,85 | −182,13 | −10,00 | −108,17 | 1 064,00 | −114,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
