Kassaflödesanalys (TTM)
GMO Financial Gate, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −537 | 957 | −1 015 | −212 | 434 | 865 | 2 545 | 1 712 | 1 417 | 1 738 | 1 929 |
| Ändring (%) | −278,21 | −206,06 | −79,11 | −304,72 | 99,31 | 194,22 | −32,73 | −17,25 | 22,68 | 10,98 | |
| % av kassaflödet | 284,13 | 196,51 | 82,32 | 20,27 | 77,09 | 53,53 | 125,62 | 162,12 | −611,52 | −2 020,93 | −8 644,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −336 | −465 | −564 | −531 | −520 | −529 | −651 | −719 | −640 | −695 | −904 |
| Ändring (%) | 38,39 | 21,29 | −5,85 | −2,07 | 1,73 | 23,06 | 10,45 | −11,04 | 8,66 | 30,14 | |
| % av kassaflödet | 177,78 | −95,48 | 45,74 | 50,76 | −92,36 | −32,74 | −32,13 | −68,09 | 276,09 | 808,14 | 4 053,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 684 | −3 | 349 | −303 | 648 | 1 280 | 133 | 63 | −1 009 | −1 128 | −1 047 |
| Ändring (%) | −100,44 | −11 733,33 | −186,82 | −313,86 | 97,53 | −89,61 | −52,63 | −1 701,24 | 11,82 | −7,21 | |
| % av kassaflödet | −361,90 | −0,62 | −28,30 | 28,97 | 115,10 | 79,21 | 6,56 | 5,97 | 435,43 | 1 311,63 | 4 690,83 |
| Kassaflöde | −189 | 487 | −1 233 | −1 046 | 563 | 1 616 | 2 026 | 1 056 | −232 | −86 | −22 |
| Ändring (%) | −357,67 | −353,18 | −15,17 | −153,82 | 187,03 | 25,37 | −47,88 | −121,94 | −62,88 | −74,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
