Kassaflödesanalys (TTM)
Osaka Soda Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 511 | 9 347 | 9 986 | 13 378 | 12 023 | 9 354 | 8 581 | 8 597 | 13 565 | 17 049 |
| Ändring (%) | −18,80 | 6,84 | 33,97 | −10,13 | −22,20 | −8,26 | 0,19 | 57,79 | 25,68 | |
| % av kassaflödet | 244,97 | 307,87 | 239,01 | 263,35 | 388,72 | −5 406,94 | 737,83 | 541,37 | 540,01 | 349,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 636 | −1 850 | −4 036 | −6 961 | −7 644 | −5 380 | −3 190 | −4 263 | −7 931 | −8 135 |
| Ändring (%) | −29,82 | 118,16 | 72,47 | 9,81 | −29,62 | −40,71 | 33,64 | 86,04 | 2,57 | |
| % av kassaflödet | −56,10 | −60,94 | −96,60 | −137,03 | −247,14 | 3 109,83 | −274,29 | −268,45 | −315,72 | −166,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 147 | −4 464 | −1 918 | −1 646 | −2 190 | −4 596 | −4 424 | −3 199 | −3 258 | −4 221 |
| Ändring (%) | 7,64 | −57,03 | −14,18 | 33,05 | 109,86 | −3,74 | −27,69 | 1,84 | 29,56 | |
| % av kassaflödet | −88,25 | −147,04 | −45,91 | −32,40 | −70,81 | 2 656,65 | −380,40 | −201,45 | −129,70 | −86,48 |
| Kassaflöde | 4 699 | 3 036 | 4 178 | 5 080 | 3 093 | −173 | 1 163 | 1 588 | 2 512 | 4 881 |
| Ändring (%) | −35,39 | 37,62 | 21,59 | −39,11 | −105,59 | −772,25 | 36,54 | 58,19 | 94,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
