Kassaflödesanalys (TTM)
Tokuyama Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 43 810 | 43 314 | 38 971 | 25 986 | 9 976 | −11 800 | 26 522 | 55 828 | 43 527 | 52 368 |
| Ändring (%) | −1,13 | −10,03 | −33,32 | −61,61 | −218,28 | −324,76 | 110,50 | −22,03 | 20,31 | |
| % av kassaflödet | 1 075,36 | 2 032,57 | −628,46 | −4 690,61 | 41,04 | 78,98 | −69,31 | −284,11 | 1 233,06 | 193,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 057 | −19 276 | −24 967 | −33 797 | −33 139 | −33 757 | −31 742 | −30 405 | −27 327 | −23 478 |
| Ändring (%) | −8,46 | 29,52 | 35,37 | −1,95 | 1,86 | −5,97 | −4,21 | −10,12 | −14,08 | |
| % av kassaflödet | −516,86 | −904,55 | 402,63 | 6 100,54 | −136,32 | 225,95 | 82,95 | 154,73 | −774,14 | −86,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 815 | −22 530 | −21 723 | 5 118 | 45 119 | 30 151 | −33 578 | −46 508 | −12 094 | −1 106 |
| Ändring (%) | 19,74 | −3,58 | −123,56 | 781,57 | −33,17 | −211,37 | 38,51 | −74,00 | −90,85 | |
| % av kassaflödet | −461,83 | −1 057,25 | 350,31 | −923,83 | 185,60 | −201,81 | 87,75 | 236,68 | −342,61 | −4,09 |
| Kassaflöde | 4 074 | 2 131 | −6 201 | −554 | 24 310 | −14 940 | −38 266 | −19 650 | 3 530 | 27 020 |
| Ändring (%) | −47,69 | −390,99 | −91,07 | −4 488,09 | −161,46 | 156,13 | −48,65 | −117,96 | 665,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
