Kassaflödesanalys (TTM)
Tayca Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 174 | 4 953 | 5 293 | 4 841 | 3 783 | 581 | −733 | 4 978 | 7 791 | 5 056 |
| Ändring (%) | 18,66 | 6,86 | −8,54 | −21,85 | −84,64 | −226,16 | −779,13 | 56,51 | −35,10 | |
| % av kassaflödet | 5 090,24 | 195,23 | 5 240,59 | −1 806,34 | −263,07 | −41,53 | 91,40 | 188,06 | 271,09 | −2 351,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 660 | −4 905 | −4 485 | −2 807 | −2 975 | −2 980 | −3 455 | −3 949 | −3 286 | −7 077 |
| Ändring (%) | 5,26 | −8,56 | −37,41 | 5,99 | 0,17 | 15,94 | 14,30 | −16,79 | 115,37 | |
| % av kassaflödet | −5 682,93 | −193,34 | −4 440,59 | 1 047,39 | 206,88 | 213,01 | 430,80 | −149,19 | −114,34 | 3 291,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 570 | 2 519 | −734 | −2 363 | −2 479 | 825 | 3 241 | 1 453 | −1 661 | 1 678 |
| Ändring (%) | 341,93 | −129,14 | 221,93 | 4,91 | −133,28 | 292,85 | −55,17 | −214,32 | −201,02 | |
| % av kassaflödet | 695,12 | 99,29 | −726,73 | 881,72 | 172,39 | −58,97 | −404,11 | 54,89 | −57,79 | −780,47 |
| Kassaflöde | 82 | 2 537 | 101 | −268 | −1 438 | −1 399 | −802 | 2 647 | 2 874 | −215 |
| Ändring (%) | 2 993,90 | −96,02 | −365,35 | 436,57 | −2,71 | −42,67 | −430,05 | 8,58 | −107,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
