Kassaflödesanalys (TTM)
Headwaters Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 84 | 107 | 87 | 254 | 144 | −56 |
| Ändring (%) | 27,38 | −18,69 | 191,95 | −43,31 | −138,89 | |
| % av kassaflödet | 158,49 | 111,46 | 110,13 | 99,61 | −266,67 | 20,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 | −10 | −16 | −19 | −210 | −207 |
| Ändring (%) | −67,74 | 60,00 | 18,75 | 1 005,26 | −1,43 | |
| % av kassaflödet | −58,49 | −10,42 | −20,25 | −7,45 | 388,89 | 77,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 18 | 10 | 0 | ||
| Ändring (%) | 125,00 | −44,44 | −100,00 | |||
| % av kassaflödet | 10,13 | 7,06 | −18,52 | −0,00 | ||
| Kassaflöde | 53 | 96 | 79 | 255 | −54 | −267 |
| Ändring (%) | 81,13 | −17,71 | 222,78 | −121,18 | 394,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
