Kassaflödesanalys (TTM)
TRADE WORKS Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 399 | −2 | −207 | 204 | 278 | −375 |
| Ändring (%) | −100,50 | 10 250,00 | −198,55 | 36,27 | −234,89 | |
| % av kassaflödet | −350,00 | 0,81 | 213,40 | −2 914,29 | 147,09 | −543,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −252 | 17 | −404 | −638 | −397 | −795 |
| Ändring (%) | −106,75 | −2 476,47 | 57,92 | −37,77 | 100,25 | |
| % av kassaflödet | 221,05 | −6,88 | 416,49 | 9 114,29 | −210,05 | −1 152,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −261 | −262 | 514 | 427 | 307 | 1 237 |
| Ändring (%) | 0,38 | −296,18 | −16,93 | −28,10 | 302,93 | |
| % av kassaflödet | 228,95 | 106,07 | −529,90 | −6 100,00 | 162,43 | 1 792,75 |
| Kassaflöde | −114 | −247 | −97 | −7 | 189 | 69 |
| Ändring (%) | 116,67 | −60,73 | −92,78 | −2 800,00 | −63,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
