Kassaflödesanalys (TTM)
TEMONA.inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 159 | 471 | −128 | −20 | 229 | 80 | 29 | 161 |
| Ändring (%) | 196,45 | −127,16 | −84,38 | −1 245,00 | −65,07 | −63,75 | 455,17 | |
| % av kassaflödet | −37,32 | 229,44 | 28,32 | 6,56 | 111,71 | 150,94 | −10,00 | 142,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −173 | −136 | −379 | −315 | −146 | −135 | −117 | −52 |
| Ändring (%) | −21,43 | 178,83 | −16,89 | −53,65 | −7,53 | −13,33 | −55,56 | |
| % av kassaflödet | 40,61 | −66,16 | 83,85 | 103,28 | −71,22 | −254,72 | 40,34 | −46,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −411 | −130 | 55 | 31 | 122 | 109 | −201 | 3 |
| Ändring (%) | −68,37 | −142,31 | −43,64 | 293,55 | −10,66 | −284,40 | −101,49 | |
| % av kassaflödet | 96,48 | −63,28 | −12,17 | −10,16 | 59,51 | 205,66 | 69,31 | 2,65 |
| Kassaflöde | −426 | 205 | −452 | −305 | 205 | 53 | −290 | 113 |
| Ändring (%) | −148,22 | −320,02 | −32,52 | −167,21 | −74,15 | −647,17 | −138,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
