3983 Kassaflödesanalys - TTM - oRo Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

oRo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 170	1 608	2 087	1 617	1 603	1 887	2 221	2 629	2 515	2 575	2 430	2 248	2 490	2 395	2 095
Ändring (%)		37,44	29,79	−22,52	−0,87	17,72	17,70	18,37	−4,34	2,39	−5,63	−7,50	10,78	−3,80	−12,54
% av kassaflödet	152,34	−392,20	20 870,00	147,13	175,00	167,88	153,60	140,59	134,13	144,83	150,46	159,95	208,37	254,68	−506,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−232	−134	−34	−70	−278	−252	−266	−249	−129	−147	−171	−138	−163	−177	−175
Ändring (%)		−42,24	−74,63	105,88	297,14	−9,35	5,56	−6,39	−48,19	13,95	16,33	−19,40	18,26	8,66	−1,19
% av kassaflödet	−30,21	32,68	−340,00	−6,37	−30,35	−22,42	−18,40	−13,32	−6,88	−8,27	−10,59	−9,81	−13,64	−18,83	42,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−169	−1 923	−2 088	−511	−436	−518	−517	−519	−517	−678	−680	−681	−1 183	−1 264	−2 265
Ändring (%)		1 037,87	8,58	−75,53	−14,68	18,81	−0,19	0,39	−0,39	31,14	0,29	0,19	73,65	6,82	79,24
% av kassaflödet	−22,01	469,02	−20 880,00	−46,50	−47,60	−46,09	−35,75	−27,75	−27,57	−38,13	−42,11	−48,48	−99,00	−134,35	547,10

Kassaflöde	768	−410	10	1 099	916	1 124	1 446	1 870	1 875	1 778	1 615	1 405	1 195	941	−414
Ändring (%)		−153,39	−102,44	10 890,00	−16,65	22,71	28,65	29,32	0,27	−5,17	−9,17	−12,98	−14,96	−21,29	−144,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

oRo Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)