Kassaflödesanalys (TTM)
ATLED CORP. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 680 | 675 | 904 | 985 | 810 | 829 | 1 018 | 1 111 | 1 148 |
| Ändring (%) | −0,74 | 33,93 | 8,96 | −17,77 | 2,35 | 22,80 | 9,14 | 3,33 | |
| % av kassaflödet | 201,18 | 191,76 | 160,57 | 161,48 | 223,14 | 274,50 | 235,10 | 239,44 | 240,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −223 | −188 | −191 | −218 | −284 | −356 | −404 | −452 | −454 |
| Ändring (%) | −15,70 | 1,60 | 14,14 | 30,28 | 25,35 | 13,48 | 11,88 | 0,44 | |
| % av kassaflödet | −65,98 | −53,41 | −33,93 | −35,74 | −78,24 | −117,88 | −93,30 | −97,41 | −95,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −119 | −134 | −148 | −155 | −163 | −171 | −179 | −195 | −217 |
| Ändring (%) | 12,61 | 10,45 | 4,73 | 5,16 | 4,91 | 4,68 | 8,94 | 11,28 | |
| % av kassaflödet | −35,21 | −38,07 | −26,29 | −25,41 | −44,90 | −56,62 | −41,34 | −42,03 | −45,49 |
| Kassaflöde | 338 | 352 | 563 | 610 | 363 | 302 | 433 | 464 | 477 |
| Ändring (%) | 4,14 | 59,94 | 8,35 | −40,49 | −16,80 | 43,38 | 7,16 | 2,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
