Kassaflödesanalys (TTM)
Segue Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 163 | 1 061 | −151 | −912 | 1 125 | −397 | 1 586 | 4 242 | 1 755 | 141 |
| Ändring (%) | 550,92 | −114,23 | 503,97 | −223,36 | −135,29 | −499,50 | 167,47 | −58,63 | −91,97 | |
| % av kassaflödet | −35,98 | 155,12 | 40,37 | 912,00 | 64,10 | 93,63 | 461,05 | 251,30 | 285,83 | −113,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −401 | −214 | −254 | 162 | 84 | −406 | −658 | −1 674 | −991 | 176 |
| Ändring (%) | −46,63 | 18,69 | −163,78 | −48,15 | −583,33 | 62,07 | 154,41 | −40,80 | −117,76 | |
| % av kassaflödet | 88,52 | −31,29 | 67,91 | −162,00 | 4,79 | 95,75 | −191,28 | −99,17 | −161,40 | −141,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −216 | −177 | 17 | 561 | 453 | 258 | −669 | −971 | −335 | −589 |
| Ändring (%) | −18,06 | −109,60 | 3 200,00 | −19,25 | −43,05 | −359,30 | 45,14 | −65,50 | 75,82 | |
| % av kassaflödet | 47,68 | −25,88 | −4,55 | −561,00 | 25,81 | −60,85 | −194,48 | −57,52 | −54,56 | 475,00 |
| Kassaflöde | −453 | 684 | −374 | −100 | 1 755 | −424 | 344 | 1 688 | 614 | −124 |
| Ändring (%) | −250,99 | −154,68 | −73,26 | −1 855,00 | −124,16 | −181,13 | 390,70 | −63,63 | −120,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
