Kassaflödesanalys (TTM)
Ohmura Shigyo Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 261 | 148 | 374 | 328 | 266 | 318 | 322 | 633 | 47 | −148 |
| Ändring (%) | −43,30 | 152,70 | −12,30 | −18,90 | 19,55 | 1,26 | 96,58 | −92,58 | −414,89 | |
| % av kassaflödet | −207,14 | −52,67 | 259,72 | 400,00 | −36,29 | −48,77 | 357,78 | 186,18 | −16,15 | 38,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −286 | −344 | −161 | −177 | −253 | −225 | −168 | −213 | −180 | −82 |
| Ändring (%) | 20,28 | −53,20 | 9,94 | 42,94 | −11,07 | −25,33 | 26,79 | −15,49 | −54,44 | |
| % av kassaflödet | 226,98 | 122,42 | −111,81 | −215,85 | 34,52 | 34,51 | −186,67 | −62,65 | 61,86 | 21,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −101 | −85 | −68 | −67 | −745 | −746 | −64 | −79 | −157 | −157 |
| Ändring (%) | −15,84 | −20,00 | −1,47 | 1 011,94 | 0,13 | −91,42 | 23,44 | 98,73 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 80,16 | 30,25 | −47,22 | −81,71 | 101,64 | 114,42 | −71,11 | −23,24 | 53,95 | 40,46 |
| Kassaflöde | −126 | −281 | 144 | 82 | −733 | −652 | 90 | 340 | −291 | −388 |
| Ändring (%) | 123,02 | −151,25 | −43,06 | −993,90 | −11,05 | −113,80 | 277,78 | −185,59 | 33,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
