Kassaflödesanalys (TTM)
Ohishi Sangyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 057 | 1 680 | 1 807 | 1 748 | 1 545 | 1 240 | 1 269 | 1 864 | 2 222 | 2 160 |
| Ändring (%) | −18,33 | 7,56 | −3,27 | −11,61 | −19,74 | 2,34 | 46,89 | 19,21 | −2,79 | |
| % av kassaflödet | 206,11 | 182,21 | 181,43 | 221,55 | 366,11 | −613,86 | −386,89 | −1 456,25 | −2 743,21 | 10 285,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −736 | −416 | −420 | −642 | −848 | −1 117 | −1 132 | −1 355 | −1 661 | −1 774 |
| Ändring (%) | −43,48 | 0,96 | 52,86 | 32,09 | 31,72 | 1,34 | 19,70 | 22,58 | 6,80 | |
| % av kassaflödet | −73,75 | −45,12 | −42,17 | −81,37 | −200,95 | 552,97 | 345,12 | 1 058,59 | 2 050,62 | −8 447,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −308 | −336 | −409 | −337 | −309 | −333 | −471 | −642 | −631 | −388 |
| Ändring (%) | 9,09 | 21,73 | −17,60 | −8,31 | 7,77 | 41,44 | 36,31 | −1,71 | −38,51 | |
| % av kassaflödet | −30,86 | −36,44 | −41,06 | −42,71 | −73,22 | 164,85 | 143,60 | 501,56 | 779,01 | −1 847,62 |
| Kassaflöde | 998 | 922 | 996 | 789 | 422 | −202 | −328 | −128 | −81 | 21 |
| Ändring (%) | −7,62 | 8,03 | −20,78 | −46,51 | −147,87 | 62,38 | −60,98 | −36,72 | −125,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
