Kassaflödesanalys (TTM)
Rengo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 59 925 | 66 000 | 75 179 | 57 893 | 47 910 | 46 066 | 53 856 | 89 628 | 90 554 | 77 008 |
| Ändring (%) | 10,14 | 13,91 | −22,99 | −17,24 | −3,85 | 16,91 | 66,42 | 1,03 | −14,96 | |
| % av kassaflödet | 292,10 | 525,02 | −2 018,23 | 748,55 | 531,39 | 352,27 | 181,04 | 272,68 | 1 894,44 | −231,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 440 | −46 007 | −54 081 | −54 680 | −63 026 | −60 646 | −56 107 | −76 033 | −89 749 | −97 283 |
| Ändring (%) | 3,53 | 17,55 | 1,11 | 15,26 | −3,78 | −7,48 | 35,51 | 18,04 | 8,39 | |
| % av kassaflödet | −216,62 | −365,98 | 1 451,84 | −707,01 | −699,05 | −463,76 | −188,61 | −231,32 | −1 877,59 | 292,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 639 | −7 293 | −27 199 | 1 860 | 15 028 | 20 023 | 30 656 | 17 265 | 493 | −14 485 |
| Ändring (%) | −257,21 | 272,95 | −106,84 | 707,96 | 33,24 | 53,10 | −43,68 | −97,14 | −3 038,13 | |
| % av kassaflödet | 22,61 | −58,01 | 730,17 | 24,05 | 166,68 | 153,12 | 103,05 | 52,53 | 10,31 | 43,59 |
| Kassaflöde | 20 515 | 12 571 | −3 725 | 7 734 | 9 016 | 13 077 | 29 748 | 32 869 | 4 780 | −33 231 |
| Ändring (%) | −38,72 | −129,63 | −307,62 | 16,58 | 45,04 | 127,48 | 10,49 | −85,46 | −795,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
