Kassaflödesanalys (TTM)
CHIeru Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 232 | 2 567 | 4 272 | 1 548 | 204 | 146 | −343 | −25 | −46 | −194 |
| Ändring (%) | 1 006,47 | 66,42 | −63,76 | −86,82 | −28,43 | −334,93 | −92,71 | 84,00 | 321,74 | |
| % av kassaflödet | 252,17 | 117,27 | 122,02 | 210,61 | −88,70 | −58,87 | 37,40 | 4,13 | 5,36 | 153,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −107 | −352 | −499 | −461 | −323 | −356 | −470 | −403 | −650 | −902 |
| Ändring (%) | 228,97 | 41,76 | −7,62 | −29,93 | 10,22 | 32,02 | −14,26 | 61,29 | 38,77 | |
| % av kassaflödet | −116,30 | −16,08 | −14,25 | −62,72 | 140,43 | 143,55 | 51,25 | 66,61 | 75,67 | 715,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −32 | −25 | −272 | −352 | −111 | −38 | −105 | −175 | −162 | 970 |
| Ändring (%) | −21,88 | 988,00 | 29,41 | −68,47 | −65,77 | 176,32 | 66,67 | −7,43 | −698,77 | |
| % av kassaflödet | −34,78 | −1,14 | −7,77 | −47,89 | 48,26 | 15,32 | 11,45 | 28,93 | 18,86 | −769,84 |
| Kassaflöde | 92 | 2 189 | 3 501 | 735 | −230 | −248 | −917 | −605 | −859 | −126 |
| Ändring (%) | 2 279,35 | 59,94 | −79,01 | −131,29 | 7,83 | 269,76 | −34,02 | 41,98 | −85,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
