Kassaflödesanalys (TTM)
VALUE GOLF Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 365 | 208 | 56 | −98 | 10 | 114 | 8 | 114 | −33 |
| Ändring (%) | −43,01 | −73,08 | −275,00 | −110,20 | 1 040,00 | −92,98 | 1 325,00 | −128,95 | |
| % av kassaflödet | 116,99 | 74,82 | 29,95 | −60,49 | −142,86 | 542,86 | 8,00 | −76,00 | 8,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −13 | −10 | −5 | −26 | −46 | −30 | −55 | −80 |
| Ändring (%) | 333,33 | −23,08 | −50,00 | 420,00 | 76,92 | −34,78 | 83,33 | 45,45 | |
| % av kassaflödet | −0,96 | −4,68 | −5,35 | −3,09 | 371,43 | −219,05 | −30,00 | 36,67 | 21,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −50 | 82 | 142 | 265 | 7 | −48 | 120 | −211 | −266 |
| Ändring (%) | −264,00 | 73,17 | 86,62 | −97,36 | −785,71 | −350,00 | −275,83 | 26,07 | |
| % av kassaflödet | −16,03 | 29,50 | 75,94 | 163,58 | −100,00 | −228,57 | 120,00 | 140,67 | 69,82 |
| Kassaflöde | 312 | 278 | 187 | 162 | −7 | 21 | 100 | −150 | −381 |
| Ändring (%) | −10,90 | −32,73 | −13,37 | −104,32 | −400,00 | 376,19 | −250,00 | 154,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
