Kassaflödesanalys (TTM)
iRidge, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 751 | 508 | 117 | 198 | 690 | 364 | 445 | 1 301 | 673 | 53 |
| Ändring (%) | −32,36 | −76,97 | 69,23 | 248,48 | −47,25 | 22,25 | 192,36 | −48,27 | −92,12 | |
| % av kassaflödet | 68,90 | 152,55 | −38,24 | −3 300,00 | 111,29 | 86,67 | 294,70 | 127,93 | 116,03 | −40,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −209 | −498 | −482 | −198 | −347 | −660 | −670 | −489 | −452 | −581 |
| Ändring (%) | 138,28 | −3,21 | −58,92 | 75,25 | 90,20 | 1,52 | −27,01 | −7,57 | 28,54 | |
| % av kassaflödet | −19,17 | −149,55 | 157,52 | 3 300,00 | −55,97 | −157,14 | −443,71 | −48,08 | −77,93 | 440,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 536 | 323 | 60 | −6 | 275 | 716 | 378 | 205 | 358 | 395 |
| Ändring (%) | −39,74 | −81,42 | −110,00 | −4 683,33 | 160,36 | −47,21 | −45,77 | 74,63 | 10,34 | |
| % av kassaflödet | 49,17 | 97,00 | −19,61 | 100,00 | 44,35 | 170,48 | 250,33 | 20,16 | 61,72 | −299,24 |
| Kassaflöde | 1 090 | 333 | −306 | −6 | 620 | 420 | 151 | 1 017 | 580 | −132 |
| Ändring (%) | −69,45 | −191,89 | −98,04 | −10 433,33 | −32,26 | −64,05 | 573,51 | −42,97 | −122,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
