Kassaflödesanalys (TTM)
Collabos Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 327 | 290 | 254 | 297 | 190 | 165 | 235 | 104 | 58 | 208 |
| Ändring (%) | −11,31 | −12,41 | 16,93 | −36,03 | −13,16 | 42,42 | −55,74 | −44,23 | 258,62 | |
| % av kassaflödet | 359,34 | −783,78 | −479,25 | 1 563,16 | −86,76 | −54,28 | 2 611,11 | −138,67 | −40,85 | 162,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −123 | −116 | −106 | −174 | −308 | −344 | −410 | −360 | −25 | 31 |
| Ändring (%) | −5,69 | −8,62 | 64,15 | 77,01 | 11,69 | 19,19 | −12,20 | −93,06 | −224,00 | |
| % av kassaflödet | −135,16 | 313,51 | 200,00 | −915,79 | 140,64 | 113,16 | −4 555,56 | 480,00 | 17,61 | 24,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −115 | −212 | −200 | −104 | −102 | −125 | 185 | 180 | −176 | −111 |
| Ändring (%) | 84,35 | −5,66 | −48,00 | −1,92 | 22,55 | −248,00 | −2,70 | −197,78 | −36,93 | |
| % av kassaflödet | −126,37 | 572,97 | 377,36 | −547,37 | 46,58 | 41,12 | 2 055,56 | −240,00 | 123,94 | −86,72 |
| Kassaflöde | 91 | −37 | −53 | 19 | −219 | −304 | 9 | −75 | −142 | 128 |
| Ändring (%) | −140,66 | 43,24 | −135,85 | −1 252,63 | 38,81 | −102,96 | −933,33 | 89,33 | −190,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
