Kassaflödesanalys (TTM)
Datasection Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 208 | 169 | 94 | 113 | 92 | 2 | −184 | 333 | 97 | −83 |
| Ändring (%) | −18,75 | −44,38 | 20,21 | −18,58 | −97,83 | −9 300,00 | −280,98 | −70,87 | −185,57 | |
| % av kassaflödet | −277,33 | −157,94 | 66,67 | −70,62 | −15,44 | −40,00 | 1 082,35 | 137,04 | 461,90 | 7,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −509 | −508 | −195 | −304 | −243 | −255 | −261 | −569 | −796 | −1 192 |
| Ändring (%) | −0,20 | −61,61 | 55,90 | −20,07 | 4,94 | 2,35 | 118,01 | 39,89 | 49,75 | |
| % av kassaflödet | 678,67 | 474,77 | −138,30 | 190,00 | 40,77 | 5 100,00 | 1 535,29 | −234,16 | −3 790,48 | 103,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 242 | 232 | 225 | 28 | −466 | 242 | 417 | 382 | 628 | 163 |
| Ändring (%) | −4,13 | −3,02 | −87,56 | −1 764,29 | −151,93 | 72,31 | −8,39 | 64,40 | −74,04 | |
| % av kassaflödet | −322,67 | −216,82 | 159,57 | −17,50 | 78,19 | −4 840,00 | −2 452,94 | 157,20 | 2 990,48 | −14,12 |
| Kassaflöde | −75 | −107 | 141 | −160 | −596 | −5 | −17 | 243 | 21 | −1 154 |
| Ändring (%) | 42,67 | −231,78 | −213,48 | 272,50 | −99,16 | 240,00 | −1 529,41 | −91,36 | −5 595,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
