Kassaflödesanalys (TTM)
KAYAC Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 295 | 1 033 | 489 | 865 | 1 766 | 1 789 | 1 123 | 151 | −219 | 800 |
| Ändring (%) | −20,23 | −52,66 | 76,89 | 104,16 | 1,30 | −37,23 | −86,55 | −245,03 | −465,30 | |
| % av kassaflödet | 103,02 | 131,93 | −905,56 | 74,96 | 98,06 | 142,10 | 150,94 | 63,98 | 97,77 | 128,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 223 | 256 | 13 | −260 | −909 | −839 | −354 | −671 | −953 | 21 |
| Ändring (%) | 14,80 | −94,92 | −2 100,00 | 249,62 | −7,70 | −57,81 | 89,55 | 42,03 | −102,20 | |
| % av kassaflödet | 17,74 | 32,69 | −24,07 | −22,53 | −50,47 | −66,64 | −47,58 | −284,32 | 425,45 | 3,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −263 | −513 | −572 | 499 | 931 | 312 | −35 | 723 | 930 | −153 |
| Ändring (%) | 95,06 | 11,50 | −187,24 | 86,57 | −66,49 | −111,22 | −2 165,71 | 28,63 | −116,45 | |
| % av kassaflödet | −20,92 | −65,52 | 1 059,26 | 43,24 | 51,69 | 24,78 | −4,70 | 306,36 | −415,18 | −24,56 |
| Kassaflöde | 1 257 | 783 | −54 | 1 154 | 1 801 | 1 259 | 744 | 236 | −224 | 623 |
| Ändring (%) | −37,71 | −106,90 | −2 237,04 | 56,07 | −30,09 | −40,91 | −68,28 | −194,92 | −378,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
