Kassaflödesanalys (TTM)
MarkLines Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 760 | 1 008 | 1 080 | 1 232 | 1 387 | 1 645 | 1 785 | 1 800 | 1 540 | 1 632 |
| Ändring (%) | 32,63 | 7,14 | 14,07 | 12,58 | 18,60 | 8,51 | 0,84 | −14,44 | 5,97 | |
| % av kassaflödet | 163,44 | 132,81 | 166,15 | 166,94 | 186,68 | 277,87 | 216,36 | 215,83 | 285,71 | −91,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −61 | −24 | 26 | −14 | −368 | −674 | −601 | −556 | −564 | −2 753 |
| Ändring (%) | −60,66 | −208,33 | −153,85 | 2 528,57 | 83,15 | −10,83 | −7,49 | 1,44 | 388,12 | |
| % av kassaflödet | −13,12 | −3,16 | 4,00 | −1,90 | −49,53 | −113,85 | −72,85 | −66,67 | −104,64 | 154,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −233 | −248 | −248 | −303 | −302 | −382 | −383 | −474 | −473 | −589 |
| Ändring (%) | 6,44 | −0,00 | 22,18 | −0,33 | 26,49 | 0,26 | 23,76 | −0,21 | 24,52 | |
| % av kassaflödet | −50,11 | −32,67 | −38,15 | −41,06 | −40,65 | −64,53 | −46,42 | −56,83 | −87,76 | 33,02 |
| Kassaflöde | 465 | 759 | 650 | 738 | 743 | 592 | 825 | 834 | 539 | −1 784 |
| Ändring (%) | 63,23 | −14,36 | 13,54 | 0,68 | −20,32 | 39,36 | 1,09 | −35,37 | −430,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
