Kassaflödesanalys (TTM)
I'LL inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 617 | 2 027 | 1 222 | 1 134 | 2 132 | 3 073 | 3 327 | 2 637 | 3 097 | 3 366 |
| Ändring (%) | 25,36 | −39,71 | −7,20 | 88,01 | 44,14 | 8,27 | −20,74 | 17,44 | 8,69 | |
| % av kassaflödet | 309,77 | 161,00 | 234,55 | 609,68 | 187,02 | 153,73 | 175,75 | 257,77 | 679,17 | 455,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −502 | −216 | −192 | −482 | −540 | −547 | −657 | −712 | −552 | −546 |
| Ändring (%) | −56,97 | −11,11 | 151,04 | 12,03 | 1,30 | 20,11 | 8,37 | −22,47 | −1,07 | |
| % av kassaflödet | −96,17 | −17,16 | −36,85 | −259,14 | −47,37 | −27,36 | −34,71 | −69,60 | −121,05 | −73,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −592 | −551 | −509 | −465 | −450 | −526 | −776 | −901 | −2 089 | −2 081 |
| Ändring (%) | −6,93 | −7,62 | −8,64 | −3,23 | 16,89 | 47,53 | 16,11 | 131,85 | −0,39 | |
| % av kassaflödet | −113,41 | −43,76 | −97,70 | −250,00 | −39,47 | −26,31 | −40,99 | −88,07 | −458,11 | −281,53 |
| Kassaflöde | 522 | 1 259 | 521 | 186 | 1 140 | 1 999 | 1 893 | 1 023 | 456 | 739 |
| Ändring (%) | 141,19 | −58,62 | −64,30 | 512,90 | 75,35 | −5,30 | −45,96 | −55,43 | 62,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
