Kassaflödesanalys (TTM)
ODK Solutions Company, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 740 | 715 | 875 | 917 | 584 | 539 | 935 | 1 077 | 889 | 1 000 |
| Ändring (%) | −3,38 | 22,38 | 4,80 | −36,31 | −7,71 | 73,47 | 15,19 | −17,46 | 12,49 | |
| % av kassaflödet | 143,69 | 217,99 | −437,50 | −2 413,16 | 148,60 | 189,12 | −882,08 | 2 447,73 | 144,08 | 239,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −483 | −621 | −649 | −533 | −659 | −634 | −519 | −575 | −503 | −704 |
| Ändring (%) | 28,57 | 4,51 | −17,87 | 23,64 | −3,79 | −18,14 | 10,79 | −12,52 | 39,96 | |
| % av kassaflödet | −93,79 | −189,33 | 324,50 | 1 402,63 | −167,68 | −222,46 | 489,62 | −1 306,82 | −81,52 | −168,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 257 | 234 | −423 | −422 | 467 | 380 | −522 | −458 | 230 | 121 |
| Ändring (%) | −8,95 | −280,77 | −0,24 | −210,66 | −18,63 | −237,37 | −12,26 | −150,22 | −47,39 | |
| % av kassaflödet | 49,90 | 71,34 | 211,50 | 1 110,53 | 118,83 | 133,33 | 492,45 | −1 040,91 | 37,28 | 29,02 |
| Kassaflöde | 515 | 328 | −200 | −38 | 393 | 285 | −106 | 44 | 617 | 417 |
| Ändring (%) | −36,31 | −160,98 | −81,00 | −1 134,21 | −27,48 | −137,19 | −141,51 | 1 302,27 | −32,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
