Kassaflödesanalys (TTM)
SRA Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 503 | 4 999 | 3 986 | 2 826 | 2 399 | 5 141 | 5 507 | 4 103 | 2 838 | 5 778 |
| Ändring (%) | −9,16 | −20,26 | −29,10 | −15,11 | 114,30 | 7,12 | −25,49 | −30,83 | 103,59 | |
| % av kassaflödet | 120,07 | 143,53 | 183,52 | 269,66 | 451,79 | 139,59 | 130,93 | 166,72 | 207,15 | 156,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 977 | −135 | −413 | −460 | −692 | −315 | 291 | −165 | −438 | −264 |
| Ändring (%) | −113,82 | 205,93 | 11,38 | 50,43 | −54,48 | −192,38 | −156,70 | 165,45 | −39,73 | |
| % av kassaflödet | 21,32 | −3,88 | −19,01 | −43,89 | −130,32 | −8,55 | 6,92 | −6,70 | −31,97 | −7,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 870 | −1 372 | −1 496 | −1 495 | −1 577 | −1 313 | −1 574 | −1 575 | −1 117 | −1 907 |
| Ändring (%) | −26,63 | 9,04 | −0,07 | 5,48 | −16,74 | 19,88 | 0,06 | −29,08 | 70,73 | |
| % av kassaflödet | −40,80 | −39,39 | −68,88 | −142,65 | −296,99 | −35,65 | −37,42 | −64,00 | −81,53 | −51,67 |
| Kassaflöde | 4 583 | 3 483 | 2 172 | 1 048 | 531 | 3 683 | 4 206 | 2 461 | 1 370 | 3 691 |
| Ändring (%) | −24,00 | −37,64 | −51,75 | −49,33 | 593,60 | 14,20 | −41,49 | −44,33 | 169,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
