Kassaflödesanalys (TTM)
CyberStep, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 783 | −115 | −1 314 | −1 235 | −987 | −1 186 | −1 363 | −1 442 | −1 864 | −2 048 |
| Ändring (%) | −114,69 | 1 042,61 | −6,01 | −20,08 | 20,16 | 14,92 | 5,80 | 29,26 | 9,87 | |
| % av kassaflödet | 253,40 | 19,07 | 95,42 | 192,37 | −143,88 | −243,53 | 138,24 | 107,77 | 336,46 | 336,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −341 | −436 | −200 | −56 | −183 | −223 | −42 | −60 | −40 | 19 |
| Ändring (%) | 27,86 | −54,13 | −72,00 | 226,79 | 21,86 | −81,17 | 42,86 | −33,33 | −147,50 | |
| % av kassaflödet | −110,36 | 72,31 | 14,52 | 8,72 | −26,68 | −45,79 | 4,26 | 4,48 | 7,22 | −3,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −76 | −85 | 39 | 688 | 1 796 | 1 787 | 387 | 82 | 1 318 | 1 895 |
| Ändring (%) | 11,84 | −145,88 | 1 664,10 | 161,05 | −0,50 | −78,34 | −78,81 | 1 507,32 | 43,78 | |
| % av kassaflödet | −24,60 | 14,10 | −2,83 | −107,17 | 261,81 | 366,94 | −39,25 | −6,13 | −237,91 | −311,17 |
| Kassaflöde | 309 | −603 | −1 377 | −642 | 686 | 487 | −986 | −1 338 | −554 | −609 |
| Ändring (%) | −295,15 | 128,36 | −53,38 | −206,85 | −29,01 | −302,46 | 35,70 | −58,59 | 9,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
