Kassaflödesanalys (TTM)
Drecom Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 368 | 3 196 | 2 251 | 1 602 | 2 096 | 2 665 | 700 | −473 | 575 | 634 |
| Ändring (%) | 34,97 | −29,57 | −28,83 | 30,84 | 27,15 | −73,73 | −167,57 | −221,56 | 10,26 | |
| % av kassaflödet | 186,75 | 105,65 | 127,03 | −291,27 | 170,55 | 203,90 | −31,75 | 442,06 | 78,44 | −31,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −164 | −1 140 | −1 827 | −1 765 | −1 619 | −2 017 | −2 116 | −2 048 | −1 638 | −899 |
| Ändring (%) | 595,12 | 60,26 | −3,39 | −8,27 | 24,58 | 4,91 | −3,21 | −20,02 | −45,12 | |
| % av kassaflödet | −12,93 | −37,69 | −103,10 | 320,91 | −131,73 | −154,32 | 95,96 | 1 914,02 | −223,47 | 44,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −936 | 968 | 1 344 | −387 | 754 | 658 | −788 | 2 413 | 1 793 | −1 739 |
| Ändring (%) | −203,42 | 38,84 | −128,79 | −294,83 | −12,73 | −219,76 | −406,22 | −25,69 | −196,99 | |
| % av kassaflödet | −73,82 | 32,00 | 75,85 | 70,36 | 61,35 | 50,34 | 35,74 | −2 255,14 | 244,61 | 86,78 |
| Kassaflöde | 1 268 | 3 025 | 1 772 | −550 | 1 229 | 1 307 | −2 205 | −107 | 733 | −2 004 |
| Ändring (%) | 138,56 | −41,42 | −131,04 | −323,45 | 6,35 | −268,71 | −95,15 | −785,05 | −373,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
