Kassaflödesanalys (TTM)
Systems Design Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −160 | 453 | 394 | 229 | 426 | 562 | 672 | 859 | 437 | 122 |
| Ändring (%) | −383,12 | −13,02 | −41,88 | 86,03 | 31,92 | 19,57 | 27,83 | −49,13 | −72,08 | |
| % av kassaflödet | 69,26 | 114,68 | 123,51 | 260,23 | 166,41 | 134,13 | 153,78 | 226,65 | 3 361,54 | −42,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 35 | −9 | −26 | −91 | −113 | −88 | −150 | −396 | −289 | −271 |
| Ändring (%) | −125,71 | 188,89 | 250,00 | 24,18 | −22,12 | 70,45 | 164,00 | −27,02 | −6,23 | |
| % av kassaflödet | −15,15 | −2,28 | −8,15 | −103,41 | −44,14 | −21,00 | −34,32 | −104,49 | −2 223,08 | 93,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −106 | −48 | −50 | −49 | −54 | −54 | −84 | −84 | −138 | −141 |
| Ändring (%) | −54,72 | 4,17 | −2,00 | 10,20 | −0,00 | 55,56 | −0,00 | 64,29 | 2,17 | |
| % av kassaflödet | 45,89 | −12,15 | −15,67 | −55,68 | −21,09 | −12,89 | −19,22 | −22,16 | −1 061,54 | 48,79 |
| Kassaflöde | −231 | 395 | 319 | 88 | 256 | 419 | 437 | 379 | 13 | −289 |
| Ändring (%) | −271,00 | −19,24 | −72,41 | 190,91 | 63,67 | 4,30 | −13,27 | −96,57 | −2 323,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
