Kassaflödesanalys (TTM)
CAVE Interactive CO.,LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −123 | −299 | −483 | −480 | −241 | 2 538 | 1 727 | 569 | 1 372 | 922 |
| Ändring (%) | 143,09 | 61,54 | −0,62 | −49,79 | −1 153,11 | −31,95 | −67,05 | 141,12 | −32,80 | |
| % av kassaflödet | 54,91 | 152,55 | −254,21 | −317,88 | −8,46 | 47,67 | 203,18 | −1 264,44 | 294,42 | −649,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −182 | −186 | −129 | 42 | 1 802 | 956 | −1 464 | −703 | −1 264 | −1 347 |
| Ändring (%) | 2,20 | −30,65 | −132,56 | 4 190,48 | −46,95 | −253,14 | −51,98 | 79,80 | 6,57 | |
| % av kassaflödet | 81,25 | 94,90 | −67,89 | 27,81 | 63,25 | 17,96 | −172,24 | 1 562,22 | −271,24 | 948,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 81 | 287 | 798 | 585 | 1 284 | 1 845 | 575 | 31 | 285 | 279 |
| Ändring (%) | 254,32 | 178,05 | −26,69 | 119,49 | 43,69 | −68,83 | −94,61 | 819,35 | −2,11 | |
| % av kassaflödet | −36,16 | −146,43 | 420,00 | 387,42 | 45,07 | 34,65 | 67,65 | −68,89 | 61,16 | −196,48 |
| Kassaflöde | −224 | −196 | 190 | 151 | 2 849 | 5 324 | 850 | −45 | 466 | −142 |
| Ändring (%) | −12,50 | −196,94 | −20,53 | 1 786,75 | 86,87 | −84,03 | −105,29 | −1 135,56 | −130,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
