Kassaflödesanalys (TTM)
ADR120S, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 84 | −82 | 87 | −187 | −70 | −39 | −425 | −1 152 | −1 205 | −987 |
| Ändring (%) | −197,62 | −206,10 | −314,94 | −62,57 | −44,29 | 989,74 | 171,06 | 4,60 | −18,09 | |
| % av kassaflödet | 262,50 | −117,14 | 378,26 | 50,82 | 12,82 | 139,29 | 120,74 | −315,62 | −384,98 | 126,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −161 | 6 | 43 | −216 | −357 | −283 | −193 | 8 689 | 8 688 | 22 |
| Ändring (%) | −103,73 | 616,67 | −602,33 | 65,28 | −20,73 | −31,80 | −4 602,07 | −0,01 | −99,75 | |
| % av kassaflödet | −503,12 | 8,57 | 186,96 | 58,70 | 65,38 | 1 010,71 | 54,83 | 2 380,55 | 2 775,72 | −2,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 115 | 150 | −104 | 35 | −118 | 294 | 266 | −7 172 | −7 179 | 171 |
| Ändring (%) | 30,43 | −169,33 | −133,65 | −437,14 | −349,15 | −9,52 | −2 796,24 | 0,10 | −102,38 | |
| % av kassaflödet | 359,38 | 214,29 | −452,17 | −9,51 | 21,61 | −1 050,00 | −75,57 | −1 964,93 | −2 293,61 | −21,87 |
| Kassaflöde | 32 | 70 | 23 | −368 | −546 | −28 | −352 | 365 | 313 | −782 |
| Ändring (%) | 118,75 | −67,14 | −1 700,00 | 48,37 | −94,87 | 1 157,14 | −203,69 | −14,25 | −349,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
