Kassaflödesanalys (TTM)
SIOS Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 649 | 753 | 587 | −275 | −370 | 107 | 28 | 260 | 865 | 256 |
| Ändring (%) | 16,02 | −22,05 | −146,85 | 34,55 | −128,92 | −73,83 | 828,57 | 232,69 | −70,40 | |
| % av kassaflödet | 109,63 | 97,16 | 139,76 | 54,78 | 57,54 | −486,36 | 28,57 | 75,14 | 80,62 | 91,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 151 | 288 | 58 | −75 | −107 | 96 | 188 | 63 | 298 | 171 |
| Ändring (%) | 90,73 | −79,86 | −229,31 | 42,67 | −189,72 | 95,83 | −66,49 | 373,02 | −42,62 | |
| % av kassaflödet | 25,51 | 37,16 | 13,81 | 14,94 | 16,64 | −436,36 | 191,84 | 18,21 | 27,77 | 61,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −182 | −276 | −267 | −252 | −245 | −191 | −157 | −97 | −127 | −92 |
| Ändring (%) | 51,65 | −3,26 | −5,62 | −2,78 | −22,04 | −17,80 | −38,22 | 30,93 | −27,56 | |
| % av kassaflödet | −30,74 | −35,61 | −63,57 | 50,20 | 38,10 | 868,18 | −160,20 | −28,03 | −11,84 | −32,97 |
| Kassaflöde | 592 | 775 | 420 | −502 | −643 | −22 | 98 | 346 | 1 073 | 279 |
| Ändring (%) | 30,91 | −45,81 | −219,52 | 28,09 | −96,58 | −545,45 | 253,06 | 210,12 | −74,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
