Kassaflödesanalys (TTM)
Systems Engineering Consultants Co.,LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 432 | −52 | 726 | 642 | 558 | 526 | 648 | 384 | 947 | −250 |
| Ändring (%) | −112,04 | −1 496,15 | −11,57 | −13,08 | −5,73 | 23,19 | −40,74 | 146,61 | −126,40 | |
| % av kassaflödet | 785,45 | 10,10 | 138,55 | 168,95 | 2 790,00 | −332,91 | −4 050,00 | −355,56 | 648,63 | 33,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 44 | −40 | 88 | 28 | −156 | −303 | −313 | −139 | −355 | −40 |
| Ändring (%) | −190,91 | −320,00 | −68,18 | −657,14 | 94,23 | 3,30 | −55,59 | 155,40 | −88,73 | |
| % av kassaflödet | 80,00 | 7,77 | 16,79 | 7,37 | −780,00 | 191,77 | 1 956,25 | 128,70 | −243,15 | 5,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −422 | −423 | −290 | −290 | −381 | −381 | −352 | −352 | −444 | −445 |
| Ändring (%) | 0,24 | −31,44 | −0,00 | 31,38 | −0,00 | −7,61 | −0,00 | 26,14 | 0,23 | |
| % av kassaflödet | −767,27 | 82,14 | −55,34 | −76,32 | −1 905,00 | 241,14 | 2 200,00 | 325,93 | −304,11 | 60,46 |
| Kassaflöde | 55 | −515 | 524 | 380 | 20 | −158 | −16 | −108 | 146 | −736 |
| Ändring (%) | −1 036,36 | −201,75 | −27,48 | −94,74 | −890,00 | −89,87 | 575,00 | −235,19 | −604,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
