Kassaflödesanalys (TTM)
Tokushu Tokai Paper Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 799 | 11 638 | 11 207 | 9 579 | 6 336 | 2 582 | 4 066 | 11 397 | 12 735 | 8 773 |
| Ändring (%) | −1,36 | −3,70 | −14,53 | −33,86 | −59,25 | 57,47 | 180,30 | 11,74 | −31,11 | |
| % av kassaflödet | 159,68 | 353,85 | −267,73 | −649,42 | −218,41 | −147,71 | 527,37 | 420,09 | −74 911,76 | −420,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 361 | 893 | −1 043 | −4 701 | −1 519 | −1 149 | −5 076 | −6 101 | −7 778 | −9 366 |
| Ändring (%) | −114,04 | −216,80 | 350,72 | −67,69 | −24,36 | 341,78 | 20,19 | 27,49 | 20,42 | |
| % av kassaflödet | −86,09 | 27,15 | 24,92 | 318,71 | 52,36 | 65,73 | −658,37 | −224,88 | 45 752,94 | 448,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 952 | −9 242 | −14 419 | −6 422 | −7 719 | −3 180 | 1 784 | −2 582 | −4 975 | −1 495 |
| Ändring (%) | −573,46 | 56,02 | −55,46 | 20,20 | −58,80 | −156,10 | −244,73 | 92,68 | −69,95 | |
| % av kassaflödet | 26,42 | −281,00 | 344,46 | 435,39 | 266,08 | 181,92 | 231,39 | −95,17 | 29 264,71 | 71,60 |
| Kassaflöde | 7 389 | 3 289 | −4 186 | −1 475 | −2 901 | −1 748 | 771 | 2 713 | −17 | −2 088 |
| Ändring (%) | −55,49 | −227,27 | −64,76 | 96,68 | −39,74 | −144,11 | 251,88 | −100,63 | 12 182,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
