Kassaflödesanalys (TTM)
CRI Middleware Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 445 | 534 | 546 | 266 | 23 | 305 | 495 | 446 | 328 | 492 |
| Ändring (%) | 20,00 | 2,25 | −51,28 | −91,35 | 1 226,09 | 62,30 | −9,90 | −26,46 | 50,00 | |
| % av kassaflödet | 97,16 | 124,19 | 100,55 | −209,45 | −4,00 | −112,96 | 678,08 | 148,67 | 137,82 | 155,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −133 | −86 | −39 | −328 | −527 | −366 | −209 | −80 | −9 | −68 |
| Ändring (%) | −35,34 | −54,65 | 741,03 | 60,67 | −30,55 | −42,90 | −61,72 | −88,75 | 655,56 | |
| % av kassaflödet | −29,04 | −20,00 | −7,18 | 258,27 | 91,65 | 135,56 | −286,30 | −26,67 | −3,78 | −21,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 146 | −21 | 32 | −76 | −97 | −216 | −215 | −77 | −77 | −104 |
| Ändring (%) | −114,38 | −252,38 | −337,50 | 27,63 | 122,68 | −0,46 | −64,19 | −0,00 | 35,06 | |
| % av kassaflödet | 31,88 | −4,88 | 5,89 | 59,84 | 16,87 | 80,00 | −294,52 | −25,67 | −32,35 | −32,81 |
| Kassaflöde | 458 | 430 | 543 | −127 | −575 | −270 | 73 | 300 | 238 | 317 |
| Ändring (%) | −6,11 | 26,28 | −123,39 | 352,76 | −53,04 | −127,04 | 310,96 | −20,67 | 33,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
