Kassaflödesanalys (TTM)
OPTiM Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 615 | 1 323 | 1 379 | 698 | 1 387 | 2 313 | 2 378 | 1 965 | 2 418 | 2 111 |
| Ändring (%) | 115,12 | 4,23 | −49,38 | 98,71 | 66,76 | 2,81 | −17,37 | 23,05 | −12,70 | |
| % av kassaflödet | 246,99 | 700,00 | −432,29 | −147,26 | −34 675,00 | 501,74 | 271,15 | 426,25 | 498,56 | −1 264,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −384 | −1 151 | −1 693 | −1 666 | −1 388 | −1 651 | −1 801 | −1 504 | −1 634 | −1 966 |
| Ändring (%) | 199,74 | 47,09 | −1,59 | −16,69 | 18,95 | 9,09 | −16,49 | 8,64 | 20,32 | |
| % av kassaflödet | −154,22 | −608,99 | 530,72 | 351,48 | 34 700,00 | −358,13 | −205,36 | −326,25 | −336,91 | 1 177,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | 493 | −2 | −199 | 300 | −298 | −312 | |||
| Ändring (%) | −12 425,00 | −100,41 | 9 850,00 | −250,75 | 4,70 | |||||
| % av kassaflödet | 1,25 | −104,01 | 50,00 | −43,17 | 34,21 | −61,44 | 186,83 | |||
| Kassaflöde | 249 | 189 | −319 | −474 | −4 | 461 | 877 | 461 | 485 | −167 |
| Ändring (%) | −24,10 | −268,78 | 48,59 | −99,16 | −11 625,00 | 90,24 | −47,43 | 5,21 | −134,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
