Kassaflödesanalys (TTM)
DLE Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −458 | −328 | −240 | −346 | −434 | −350 | −439 | −562 | −463 |
| Ändring (%) | −28,38 | −26,83 | 44,17 | 25,43 | −19,35 | 25,43 | 28,02 | −17,62 | |
| % av kassaflödet | 33,68 | 25,17 | 46,42 | 58,64 | 66,36 | 148,31 | 106,04 | 83,26 | 110,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −736 | −856 | −209 | −230 | −222 | 119 | 26 | −123 | 10 |
| Ändring (%) | 16,30 | −75,58 | 10,05 | −3,48 | −153,60 | −78,15 | −573,08 | −108,13 | |
| % av kassaflödet | 54,12 | 65,69 | 40,43 | 38,98 | 33,94 | −50,42 | −6,28 | 18,22 | −2,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −152 | −98 | −67 | −17 | 10 | −7 | −11 | 0 | 29 |
| Ändring (%) | −35,53 | −31,63 | −74,63 | −158,82 | −170,00 | 57,14 | −100,00 | ∞ | |
| % av kassaflödet | 11,18 | 7,52 | 12,96 | 2,88 | −1,53 | 2,97 | 2,66 | −0,00 | −6,92 |
| Kassaflöde | −1 360 | −1 303 | −517 | −590 | −654 | −236 | −414 | −675 | −419 |
| Ändring (%) | −4,19 | −60,32 | 14,12 | 10,85 | −63,91 | 75,42 | 63,04 | −37,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
