Kassaflödesanalys (TTM)
AltPlus Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −146 | 433 | −63 | −513 | −710 | −442 | −452 | −427 | −410 | −630 |
| Ändring (%) | −396,58 | −114,55 | 714,29 | 38,40 | −37,75 | 2,26 | −5,53 | −3,98 | 53,66 | |
| % av kassaflödet | −34,35 | 110,18 | 24,80 | 70,18 | 107,09 | −230,21 | −246,99 | 220,10 | 506,17 | 600,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −148 | −10 | −317 | −327 | 94 | 362 | 309 | 19 | 62 | 81 |
| Ändring (%) | −93,24 | 3 070,00 | 3,15 | −128,75 | 285,11 | −14,64 | −93,85 | 226,32 | 30,65 | |
| % av kassaflödet | −34,82 | −2,54 | 124,80 | 44,73 | −14,18 | 188,54 | 168,85 | −9,79 | −76,54 | −77,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 719 | −33 | 126 | 108 | −53 | 267 | 326 | 216 | 266 | 440 |
| Ändring (%) | −104,59 | −481,82 | −14,29 | −149,07 | −603,77 | 22,10 | −33,74 | 23,15 | 65,41 | |
| % av kassaflödet | 169,18 | −8,40 | −49,61 | −14,77 | 7,99 | 139,06 | 178,14 | −111,34 | −328,40 | −419,05 |
| Kassaflöde | 425 | 393 | −254 | −731 | −663 | 192 | 183 | −194 | −81 | −105 |
| Ändring (%) | −7,53 | −164,63 | 187,80 | −9,30 | −128,96 | −4,69 | −206,01 | −58,25 | 29,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
