Kassaflödesanalys (TTM)
COLOPL, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 010 | 6 021 | −3 104 | −290 | 3 637 | 1 370 | 1 159 | 1 754 | 237 | 714 |
| Ändring (%) | −59,89 | −151,55 | −90,66 | −1 354,14 | −62,33 | −15,40 | 51,34 | −86,49 | 201,27 | |
| % av kassaflödet | 158,23 | −351,90 | 19,10 | 2,18 | 195,43 | 16,03 | 15,98 | −190,24 | −2,72 | −7,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 640 | −4 309 | −10 588 | −10 918 | −593 | 9 224 | 8 237 | −3 312 | −8 087 | −6 891 |
| Ändring (%) | 63,22 | 145,72 | 3,12 | −94,57 | −1 655,48 | −10,70 | −140,21 | 144,17 | −14,79 | |
| % av kassaflödet | −27,83 | 251,84 | 65,14 | 82,13 | −31,86 | 107,92 | 113,57 | 359,22 | 92,83 | 71,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 780 | −3 849 | −3 200 | −2 565 | −2 538 | −2 555 | −2 567 | −570 | −896 | −3 230 |
| Ändring (%) | 38,45 | −16,86 | −19,84 | −1,05 | 0,67 | 0,47 | −77,80 | 57,19 | 260,49 | |
| % av kassaflödet | −29,31 | 224,96 | 19,69 | 19,29 | −136,38 | −29,89 | −35,39 | 61,82 | 10,28 | 33,72 |
| Kassaflöde | 9 486 | −1 711 | −16 255 | −13 294 | 1 861 | 8 547 | 7 253 | −922 | −8 712 | −9 580 |
| Ändring (%) | −118,04 | 850,03 | −18,22 | −114,00 | 359,27 | −15,14 | −112,71 | 844,90 | 9,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
