Kassaflödesanalys (TTM)
CELSYS, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 820 | 1 853 | 1 972 | 2 281 | 1 548 | 1 438 | 2 344 | 3 732 |
| Ändring (%) | 1,81 | 6,42 | 15,67 | −32,14 | −7,11 | 63,00 | 59,22 | |
| % av kassaflödet | 179,49 | 133,21 | 70,50 | 54,09 | 147,29 | −93,99 | −198,14 | −1 752,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −778 | −435 | −473 | −949 | −1 032 | −974 | −1 474 | −1 645 |
| Ändring (%) | −44,09 | 8,74 | 100,63 | 8,75 | −5,62 | 51,33 | 11,60 | |
| % av kassaflödet | −76,73 | −31,27 | −16,91 | −22,50 | −98,19 | 63,66 | 124,60 | 772,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −46 | −70 | 1 283 | 2 846 | 490 | −2 029 | −2 122 | −2 300 |
| Ändring (%) | 52,17 | −1 932,86 | 121,82 | −82,78 | −514,08 | 4,58 | 8,39 | |
| % av kassaflödet | −4,54 | −5,03 | 45,87 | 67,49 | 46,62 | 132,61 | 179,37 | 1 079,81 |
| Kassaflöde | 1 014 | 1 391 | 2 797 | 4 217 | 1 051 | −1 530 | −1 183 | −213 |
| Ändring (%) | 37,18 | 101,08 | 50,77 | −75,08 | −245,58 | −22,68 | −81,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
