Kassaflödesanalys (TTM)
AGS Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 866 | 1 747 | 1 690 | 2 123 | 1 382 | 1 711 | 2 675 | 2 505 | 1 909 | 742 |
| Ändring (%) | −6,38 | −3,26 | 25,62 | −34,90 | 23,81 | 56,34 | −6,36 | −23,79 | −61,13 | |
| % av kassaflödet | 496,28 | 504,91 | 498,53 | 246,86 | 694,47 | 357,20 | 237,99 | 355,32 | 904,74 | −82,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −791 | −702 | −636 | −518 | −454 | −475 | −671 | −595 | −412 | −608 |
| Ändring (%) | −11,25 | −9,40 | −18,55 | −12,36 | 4,63 | 41,26 | −11,33 | −30,76 | 47,57 | |
| % av kassaflödet | −210,37 | −202,89 | −187,61 | −60,23 | −228,14 | −99,16 | −59,70 | −84,40 | −195,26 | 67,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −700 | −699 | −715 | −744 | −729 | −756 | −877 | −1 203 | −1 286 | −1 033 |
| Ändring (%) | −0,14 | 2,29 | 4,06 | −2,02 | 3,70 | 16,01 | 37,17 | 6,90 | −19,67 | |
| % av kassaflödet | −186,17 | −202,02 | −210,91 | −86,51 | −366,33 | −157,83 | −78,02 | −170,64 | −609,48 | 114,91 |
| Kassaflöde | 376 | 346 | 339 | 860 | 199 | 479 | 1 124 | 705 | 211 | −899 |
| Ändring (%) | −7,98 | −2,02 | 153,69 | −76,86 | 140,70 | 134,66 | −37,28 | −70,07 | −526,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
