Kassaflödesanalys (TTM)
Densan Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 069 | 589 | 2 439 | 2 373 | 619 | 1 463 | 3 171 | 1 615 | 1 377 | 2 965 |
| Ändring (%) | −44,90 | 314,09 | −2,71 | −73,91 | 136,35 | 116,75 | −49,07 | −14,74 | 115,32 | |
| % av kassaflödet | −10 690,00 | −1 033,33 | 159,00 | 287,29 | −75,49 | −855,56 | 318,05 | 23 071,43 | −1 939,44 | 395,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −381 | −642 | −753 | −540 | −410 | −432 | −803 | −1 414 | −1 285 | −930 |
| Ändring (%) | 68,50 | 17,29 | −28,29 | −24,07 | 5,37 | 85,88 | 76,09 | −9,12 | −27,63 | |
| % av kassaflödet | 3 810,00 | 1 126,32 | −49,09 | −65,38 | 50,00 | 252,63 | −80,54 | −20 200,00 | 1 809,86 | −124,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −698 | −5 | −152 | −1 007 | −1 032 | −1 202 | −1 370 | −194 | −160 | −1 286 |
| Ändring (%) | −99,28 | 2 940,00 | 562,50 | 2,48 | 16,47 | 13,98 | −85,84 | −17,53 | 703,75 | |
| % av kassaflödet | 6 980,00 | 8,77 | −9,91 | −121,91 | 125,85 | 702,92 | −137,41 | −2 771,43 | 225,35 | −171,70 |
| Kassaflöde | −10 | −57 | 1 534 | 826 | −820 | −171 | 997 | 7 | −71 | 749 |
| Ändring (%) | 470,00 | −2 791,23 | −46,15 | −199,27 | −79,15 | −683,04 | −99,30 | −1 114,29 | −1 154,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
