Kassaflödesanalys (TTM)
TIS Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 744 | 33 345 | 43 762 | 56 126 | 39 560 | 33 634 | 49 608 | 62 578 | 71 965 | 63 748 |
| Ändring (%) | 1,84 | 31,24 | 28,25 | −29,52 | −14,98 | 47,49 | 26,14 | 15,00 | −11,42 | |
| % av kassaflödet | 286,52 | 118,08 | 353,55 | 181,67 | −366,87 | −172,36 | 419,80 | 743,65 | 372,62 | 343,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 150 | −17 522 | −21 184 | −3 424 | 2 567 | 11 300 | −9 373 | −32 817 | −16 595 | −17 741 |
| Ändring (%) | −37,75 | 20,90 | −83,84 | −174,97 | 340,20 | −182,95 | 250,12 | −49,43 | 6,91 | |
| % av kassaflödet | −246,32 | −62,05 | −171,14 | −11,08 | −23,81 | −57,91 | −79,32 | −389,98 | −85,93 | −95,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 892 | 12 484 | −10 297 | −21 948 | −53 151 | −64 573 | −28 823 | −21 889 | −36 384 | −27 791 |
| Ändring (%) | 81,14 | −182,48 | 113,15 | 142,17 | 21,49 | −55,36 | −24,06 | 66,22 | −23,62 | |
| % av kassaflödet | 60,31 | 44,21 | −83,19 | −71,04 | 492,91 | 330,91 | −243,91 | −260,12 | −188,39 | −149,69 |
| Kassaflöde | 11 428 | 28 240 | 12 378 | 30 895 | −10 783 | −19 514 | 11 817 | 8 415 | 19 313 | 18 566 |
| Ändring (%) | 147,11 | −56,17 | 149,60 | −134,90 | 80,97 | −160,56 | −28,79 | 129,51 | −3,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
