Kassaflödesanalys (TTM)
Techfirm Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 54 | −33 | −180 | 75 | 320 | 263 | −104 | −6 | 297 | 327 |
| Ändring (%) | −161,11 | 445,45 | −141,67 | 326,67 | −17,81 | −139,54 | −94,23 | −5 050,00 | 10,10 | |
| % av kassaflödet | −37,24 | 37,50 | 84,51 | 113,64 | −172,04 | 77,81 | −18,98 | −35,29 | 153,09 | 152,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −72 | −19 | −2 | 3 | −484 | −495 | 77 | 48 | −66 | −60 |
| Ändring (%) | −73,61 | −89,47 | −250,00 | −16 233,33 | 2,27 | −115,56 | −37,66 | −237,50 | −9,09 | |
| % av kassaflödet | 49,66 | 21,59 | 0,94 | 4,55 | 260,22 | −146,45 | 14,05 | 282,35 | −34,02 | −28,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −125 | −39 | −35 | −34 | −38 | 560 | 559 | −46 | −46 | −40 |
| Ändring (%) | −68,80 | −10,26 | −2,86 | 11,76 | −1 573,68 | −0,18 | −108,23 | −0,00 | −13,04 | |
| % av kassaflödet | 86,21 | 44,32 | 16,43 | −51,52 | 20,43 | 165,68 | 102,01 | −270,59 | −23,71 | −18,69 |
| Kassaflöde | −145 | −88 | −213 | 66 | −186 | 338 | 548 | 17 | 194 | 214 |
| Ändring (%) | −39,31 | 142,05 | −130,99 | −381,82 | −281,72 | 62,13 | −96,90 | 1 041,18 | 10,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
