Kassaflödesanalys (TTM)
KOMATSU MATERE Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 073 | 3 069 | 2 370 | 1 385 | 1 400 | 1 818 | 1 965 | 3 113 | 4 048 | 4 793 |
| Ändring (%) | −0,13 | −22,78 | −41,56 | 1,08 | 29,86 | 8,09 | 58,42 | 30,04 | 18,40 | |
| % av kassaflödet | 709,70 | 225,99 | 55,87 | −361,62 | −51,57 | −1 594,74 | 192,84 | 147,68 | −275,19 | −224,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 676 | −117 | 2 867 | 157 | −1 111 | −214 | −60 | −228 | −4 711 | −5 693 |
| Ändring (%) | −93,02 | −2 550,43 | −94,52 | −807,64 | −80,74 | −71,96 | 280,00 | 1 966,23 | 20,84 | |
| % av kassaflödet | −387,07 | −8,62 | 67,59 | −40,99 | 40,92 | 187,72 | −5,89 | −10,82 | 320,26 | 266,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −889 | −1 649 | −1 423 | −2 401 | −3 457 | −1 808 | −824 | −906 | −919 | −1 347 |
| Ändring (%) | 85,49 | −13,71 | 68,73 | 43,98 | −47,70 | −54,42 | 9,95 | 1,43 | 46,57 | |
| % av kassaflödet | −205,31 | −121,43 | −33,55 | 626,89 | 127,33 | 1 585,96 | −80,86 | −42,98 | 62,47 | 63,12 |
| Kassaflöde | 433 | 1 358 | 4 242 | −383 | −2 715 | −114 | 1 019 | 2 108 | −1 471 | −2 134 |
| Ändring (%) | 213,63 | 212,37 | −109,03 | 608,88 | −95,80 | −993,86 | 106,87 | −169,78 | 45,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
