Kassaflödesanalys (TTM)
Tokai Senko K.K. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 899 | 319 | 239 | 57 | −70 | 189 | 437 | 531 | 537 | 808 |
| Ändring (%) | −64,52 | −25,08 | −76,15 | −222,81 | −370,00 | 131,22 | 21,51 | 1,13 | 50,47 | |
| % av kassaflödet | 131,43 | −166,15 | −126,46 | 30,65 | 63,64 | 105,00 | 89,00 | 300,00 | 360,40 | 208,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −638 | −359 | 15 | 123 | −54 | −99 | −201 | −19 | 167 | −41 |
| Ändring (%) | −43,73 | −104,18 | 720,00 | −143,90 | 83,33 | 103,03 | −90,55 | −978,95 | −124,55 | |
| % av kassaflödet | −93,27 | 186,98 | −7,94 | 66,13 | 49,09 | −55,00 | −40,94 | −10,73 | 112,08 | −10,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 430 | −114 | −466 | −49 | −112 | 26 | 190 | −439 | −644 | −487 |
| Ändring (%) | −126,51 | 308,77 | −89,48 | 128,57 | −123,21 | 630,77 | −331,05 | 46,70 | −24,38 | |
| % av kassaflödet | 62,87 | 59,38 | 246,56 | −26,34 | 101,82 | 14,44 | 38,70 | −248,02 | −432,21 | −125,84 |
| Kassaflöde | 684 | −192 | −189 | 186 | −110 | 180 | 491 | 177 | 149 | 387 |
| Ändring (%) | −128,07 | −1,56 | −198,41 | −159,14 | −263,64 | 172,78 | −63,95 | −15,82 | 159,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
