Kassaflödesanalys (TTM)
Sotoh Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 276 | 1 019 | 498 | −71 | −807 | −793 | −81 | 564 | 632 | 476 |
| Ändring (%) | −20,14 | −51,13 | −114,26 | 1 036,62 | −1,73 | −89,79 | −796,30 | 12,06 | −24,68 | |
| % av kassaflödet | 952,24 | 277,66 | 195,29 | 30,21 | 53,98 | 57,09 | 1 157,14 | 22,27 | 56,23 | −30,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −740 | −413 | 26 | 174 | −392 | −323 | 58 | 1 903 | 1 203 | −1 260 |
| Ändring (%) | −44,19 | −106,30 | 569,23 | −325,29 | −17,60 | −117,96 | 3 181,03 | −36,78 | −204,74 | |
| % av kassaflödet | −552,24 | −112,53 | 10,20 | −74,04 | 26,22 | 23,25 | −828,57 | 75,13 | 107,03 | 79,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −398 | −238 | −271 | −338 | −294 | −271 | 16 | 64 | −713 | −802 |
| Ändring (%) | −40,20 | 13,87 | 24,72 | −13,02 | −7,82 | −105,90 | 300,00 | −1 214,06 | 12,48 | |
| % av kassaflödet | −297,01 | −64,85 | −106,27 | 143,83 | 19,67 | 19,51 | −228,57 | 2,53 | −63,43 | 50,57 |
| Kassaflöde | 134 | 367 | 255 | −235 | −1 495 | −1 389 | −7 | 2 533 | 1 124 | −1 586 |
| Ändring (%) | 173,88 | −30,52 | −192,16 | 536,17 | −7,09 | −99,50 | −36 285,71 | −55,63 | −241,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
