Kassaflödesanalys (TTM)
No.1 Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 796 | 807 | 498 | 986 | 1 143 | 572 | 565 | 1 412 | 1 446 |
| Ändring (%) | 1,38 | −38,29 | 97,99 | 15,92 | −49,96 | −1,22 | 149,91 | 2,41 | |
| % av kassaflödet | 179,68 | 243,07 | −203,27 | 995,96 | 145,79 | −245,49 | −1 661,76 | 124,19 | 239,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 797 | −303 | −361 | −16 | −1 | −244 | −185 | −346 | −577 |
| Ändring (%) | −83,14 | 19,14 | −95,57 | −93,75 | 24 300,00 | −24,18 | 87,03 | 66,76 | |
| % av kassaflödet | −405,64 | −91,27 | 147,35 | −16,16 | −0,13 | 104,72 | 544,12 | −30,43 | −95,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 445 | −169 | −382 | −872 | −368 | −572 | −414 | −98 | −434 |
| Ändring (%) | −111,70 | 126,04 | 128,27 | −57,80 | 55,43 | −27,62 | −76,33 | 342,86 | |
| % av kassaflödet | 326,19 | −50,90 | 155,92 | −880,81 | −46,94 | 245,49 | 1 217,65 | −8,62 | −71,74 |
| Kassaflöde | 443 | 332 | −245 | 99 | 784 | −233 | −34 | 1 137 | 605 |
| Ändring (%) | −25,06 | −173,80 | −140,41 | 691,92 | −129,72 | −85,41 | −3 444,12 | −46,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
